Mercado hoy: Inflación cede y Oracle lidera avances

Wall Street se encaminaba este miércoles hacia nuevos máximos históricos, impulsado por un informe alentador sobre la inflación mayorista en Estados Unidos y una sorpresiva proyección de crecimiento de Oracle (ORCL), beneficiada por el auge de la inteligencia artificial.

El S&P 500 (SPY) subía un 0,5% en las primeras operaciones, en camino de cerrar en un nuevo récord por segundo día consecutivo. El Nasdaq (QQQ) también avanzaba un 0,5% tras su propio máximo histórico del día anterior, mientras que el Dow Jones (DIA) retrocedía 49 puntos, o 0,1%.

El mercado ha venido alcanzando récords en buena parte gracias a la expectativa de que la economía logre un equilibrio delicado: enfriarse lo suficiente como para justificar recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, pero no tanto como para provocar una recesión, todo mientras la inflación permanece bajo control.

Ese escenario ideal requiere que varios factores se alineen, y una señal positiva llegó el miércoles con el informe de inflación mayorista, que mostró un enfriamiento inesperado en agosto. Esta moderación representa un alivio luego de varios meses con datos que sugerían que sería difícil llevar la inflación al objetivo del 2% de la Fed, especialmente con la presión adicional de los aranceles implementados por el presidente Donald Trump.

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Expectativas por movimiento de tasas

Un informe aún más relevante llegará el jueves, cuando se conozca el dato de inflación al consumidor, clave para evaluar el impacto directo en los hogares. Sin embargo, el informe del miércoles “básicamente le abrió la alfombra roja a la Fed para un recorte de tasas la próxima semana”, según Chris Larkin, director gerente de trading e inversión de E-Trade (Morgan Stanley).

Aunque los operadores ya daban por sentado que la Fed aplicará su primer recorte del año en su reunión de la semana próxima, estos datos de inflación eran necesarios para confirmar esa postura. Esto se debe a que los recortes de tasas pueden reactivar la economía, pero también pueden ejercer presión alcista sobre los precios.

“El discurso dominante se ancla cada vez más en la expectativa de que la Fed recortará tasas en su próxima reunión”.

Ahmad Assiri, estratega de investigación en Pepperstone.

Las acciones tecnológicas lideraban las ganancias tras la presentación de Oracle, que proyectó un crecimiento exponencial vinculado a la inteligencia artificial. Su CEO, Safra Catz, informó que la compañía firmó cuatro contratos multimillonarios en el último trimestre, y prevé que los ingresos por infraestructura en la nube se disparen un 77% hasta alcanzar los 18.000 millones de dólares este año fiscal. A más largo plazo, estima que esa cifra subirá a 144.000 millones de dólares en solo cuatro años.

“AI lo cambia todo”, sentenció el presidente de Oracle, Larry Ellison.

Movimientos globales y tecnológicas

Las acciones de Oracle se disparaban un 34,8%, apuntando a su mejor jornada desde 1992, a pesar de que los resultados trimestrales quedaron levemente por debajo de lo esperado. También avanzaba Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), que produce chips utilizados en inteligencia artificial. Su acción que cotiza en Estados Unidos subía un 3,1% tras anunciar un crecimiento interanual del 34% en ingresos durante agosto.

Nvidia (NVDA), considerada emblema del boom de la inteligencia artificial, ganaba un 3,7% y era una de las compañías que más impulsaban al S&P 500 junto con Oracle. En contraste, Synopsys (SNPS) caía un 31,3% tras reportar beneficios por debajo de lo previsto, tanto en el trimestre actual como en su pronóstico para el siguiente.

Klarna, la fintech sueca de pagos diferidos, comenzaba a cotizar en bolsa este miércoles tras fijar el precio de su oferta pública inicial en 40 dólares por acción, cuatro dólares más que lo estimado anteriormente.

En los mercados internacionales, los índices europeos operaban con resultados mixtos luego de una jornada alcista en gran parte de Asia. El Kospi de Corea del Sur subió un 1,7% y el Hang Seng de Hong Kong un 1%, marcando dos de los movimientos más destacados en la región.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro a 10 años bajaba de 4,08% a 4,05%, impulsado por el optimismo tras el informe de inflación mayorista, que consolidó aún más las expectativas de próximos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

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